融通基金管理有限公司

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本文导读目录：

1、融通深证成份指数A(161662)

2、融通深证100指数C(004876)

3、融通基金管理有限公司

　　郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。 　　风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。　　融通深证100指数C(004876) 基金公开信息 　　流水号 　　774857 　　基金代码 　　004876 　　公告日期 　　2004-01-09 　　编号 　　1 　　标题 　　融通深证100指数证券投资基金分红预告 　　信息全文 　　根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》的有关规定及《融通通利系列证券投资基金契约》的约定，融通通利系列证券投资基金的子基金———融通深证100指数证券投资基金（以下简称“本基金” ）管理人决定对本基金实施成立以来的第二次分红。现将分红的具体事宜预告如下： 　　一、收益分配方案 　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，以2004年1月8日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金持有人拟分配的红利为每10份基金单位0.19元。 　　二、收益分配时间： 　　1、权益登记日、除息日：2004年1月14日 　　2、红利发放日：2004年1月16日 　　3、具体分红方案公告日：2004年1月16日 　　三、收益分配对象： 　　权益登记日在融通基金管理有限公司登记在册的本基金持有人。 　　四、收益发放办法： 　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2004年1月16日自基金托管账户划出。 　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2004年1月14日的基金单位资产净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2004年1月16日起投资者可以查询本次分红情况。 　　3、冻结基金单位的红利发放按照《融通基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 　　五、有关税收和费用的说明 　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 　　2、本基金本次分红免收分红手续费。 　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 　　六、提示 　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金按默认的分红方式（红利再投资方式）进行权益分配。 　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2004年1月14日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过融通基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 　　七、欲了解有关分红的情况，可到当地中国工商银行、中国建设银行、交通银行、深圳发展银行、中国民生银行以及国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司等机构的代销网点查询或向融通基金管理有限公司（热线电话：0755-83160288）咨询。 　　特此公告。 　　融通基金管理有限公司 　　2004年1月9日 　　基金信息类型 　　收益分配 　　公告来源 　　证券时报　　权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息（元）2024-01-162024-01-162024-01-180.0302023-01-162023-01-162023-01-180.0502022-01-192022-01-192022-01-210.0502021-01-192021-01-192021-01-210.0502019-03-012019-03-012019-03-050.2002017-08-302017-08-302017-09-012.2002017-01-192017-01-192017-01-230.1002016-01-182016-01-182016-01-200.0502011-01-122011-01-122011-01-140.1302009-12-152009-12-152009-12-171.800

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